中歐聚瑞債券A最新凈值漲幅達(dá)0.05%，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月10日中歐聚瑞債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月10日，中歐聚瑞債券A累計(jì)凈值1.0668，最新單位凈值1.0508，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0503。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1040.51萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1337.1萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值11.47億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。