回盛轉債123132中簽率為0.0022%
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
根據原股東優先配售結果，本次網上向社會公眾投資者發行的回盛轉債應為 224，722，800元（2，247，228張），按照《武漢回盛生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行》中網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的余額8張由保薦機構（主承銷商）包銷，本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的回盛轉債總計為224，722，000元（2，247，220張），占本次發行總量的32.10%，網上中簽率為0.0022054859%。
根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為101，892，282，870張，配號總數為10，189，228，287個，起訖號碼為 000000000001—010189228287。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123132 | 債券簡稱 | 回盛轉債 |
| 申購代碼 | 370871 | 申購簡稱 | 回盛發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380871 | 原股東配售認購簡稱 | 回盛配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-12-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.2105 | |
| 正股代碼 | 300871 | 正股簡稱 | 回盛生物 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2021-12-17 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)公司原股東:發行公布的股權登記日(即2021年12月16日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次發行的回盛轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-17 | 止息日 | 2027-12-16 | |
| 到期日 | 2027-12-17 | 每年付息日 | 12-17 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-12-17 周五 | 中簽號公布日期 | 2021-12-21 周二 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0022 | |
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