現(xiàn)代轉(zhuǎn)債什么時候上市 現(xiàn)代轉(zhuǎn)債中一簽能賺多少？
發(fā)布時間：2023-08-19 10:01:12 來源：網(wǎng)絡投稿
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公司簡介：
經(jīng)營范圍：藥品，保健品制造，藥用原輔料，制藥機械批售，藥品、保健品等產(chǎn)品的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)培訓，貨物進出口業(yè)務及技術(shù)進出口業(yè)務，生產(chǎn)：大蒜油軟膠囊、卵磷脂軟膠囊、深海魚油軟膠囊，自有設備租賃，自有房屋租賃。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110057 | 債券簡稱 | 現(xiàn)代轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 733420 | 申購簡稱 | 現(xiàn)代發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 704420 | 原股東配售認購簡稱 | 現(xiàn)代配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-03-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5290 | |
| 正股代碼 | 600420 | 正股簡稱 | 現(xiàn)代制藥 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 16.16 | |
| 申購日期 | 2019-04-01周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年3月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有上交所證券賬戶的機構(gòu)投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構(gòu)投資者。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年3月29日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預設的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 9.84 | 正股市凈率 | 1.53 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 10.09 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 97.52 | 溢價率 | 2.54% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.06 | 強贖觸發(fā)價 | 13.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2019年10月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年03月31日 | |
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 16.16 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-04-01 | 止息日 | 2025-03-31 | |
| 到期日 | 2025-04-01 | 每年付息日 | 04-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2019-04-01周一 | 中簽號公布日期 | 2019-04-03周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 新型制劑產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級項目 | 107099.05 | 105000.00 | |
| 2 | 國藥威奇達資源綜合利用項目 | 11323.76 | 10500.00 | |
| 3 | 威奇達中抗青霉素綠色產(chǎn)業(yè)鏈升級項目 | 29115.12 | 26700.00 | |
| 4 | 償還銀行借款 | 19394.00 | 19394.00 |
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-28至2019-04-08 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2019-03-29 | 網(wǎng)下申購定金繳款日 | |
| 3 | 2019-03-29 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 5 | 2019-04-01 | 網(wǎng)上申購配號日 | |
| 6 | 2019-04-01 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 網(wǎng)上搖號抽簽日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 9 | 2019-04-03 | 網(wǎng)下申購定金不足補交日 | |
| 10 | 2019-04-03 | 退還未獲配售的網(wǎng)下申購定金日 | |
| 11 | 2019-04-04 | 債券資金到賬日 |
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