“事可為而不為，謂之懦夫；事不可為而強(qiáng)為，謂之蠢漢”，散戶沒有做短線的能力而依然喜歡做短線，樂此不疲，這就是傻的表現(xiàn)。如果進(jìn)一步探究“傻”的原因，則會發(fā)現(xiàn)這是由無知造成的。散戶熱衷做短線，本質(zhì)上是壓根就不真正理解何為短線，被短線看起來似是而非的好處所迷惑，沒有找到適合自己的短線交易策略等等。今咱好好聊聊這個話題。
短線概述
1、短線交易的定義
通常意義上講，短線交易即投資的周期相對較短，投資者寄希望唯快不破的真理來規(guī)避風(fēng)險，累計(jì)小盈利成就最后的大盈利。
這是所有投資者都認(rèn)知的短線交易，但是溯源認(rèn)為這個認(rèn)知只是表面的，膚淺的，甚至可以說是錯誤的。
短線交易的實(shí)質(zhì)上是處理當(dāng)下交易的能力和行動。
即投資者當(dāng)下應(yīng)該賣，還是賣？投資者現(xiàn)有籌碼是應(yīng)該持有還離場？
而絕不是我們認(rèn)知預(yù)測漲跌，隨之制定策略，進(jìn)而采取行動這樣一個邏輯體系，短線交易就是一種處理交易的能力，不包括行情的預(yù)測和分析。
2、短線交易的核心：根據(jù)市場或者個股本身進(jìn)行交易
短線交易的核心在于交易，而不是短線這個時間詞匯。
短線是距離市場現(xiàn)實(shí)最近的方式，幾乎完完全全是一種在市場中的即時操作能力（也許連智力都不是），它不需要其他任何能力的輔助和補(bǔ)充。它依據(jù)現(xiàn)時的即時市場狀態(tài)進(jìn)行交易，而不是通過分析設(shè)定幾個區(qū)間或交易的關(guān)鍵位置，并等待市場進(jìn)入指定區(qū)域和位置后才進(jìn)行交易操作，短線不等待市場，每時每刻都有交易的機(jī)會。
直白一點(diǎn)就是，市場上漲，投資者做多，市場下跌，投資者做空，尊重市場趨勢。
換言之：投資者可以將短線交易理解成直覺交易。
3、短線交易特征。
根據(jù)短線交易的定義和認(rèn)知，咱們很輕松的得出短線交易以下一些特征。
（1）短線交易的重點(diǎn)是交易，而非短線。道理很簡單短線這個詞是一個模糊的定義，為何短線？究竟多短才是短線？A的短線于B而言可能就是長線。
（2）短線交易重點(diǎn)是交易應(yīng)對，而不是預(yù)測和分析。當(dāng)然肯定有分析和預(yù)測，但不是短線交易之關(guān)鍵。
（3）短線交易的宗旨，即投資者與市場有機(jī)融合，順從市場，跟隨市場，尊重趨勢。
散戶沒有做短線的能力，為什么依然喜歡做短線？
前面我們籠統(tǒng)的說了散戶喜歡做短線是一種不知者無畏的表現(xiàn)，具體而言，驅(qū)動散戶不斷做短線的原因主要有以下幾點(diǎn)。
1、心態(tài)急躁、希望一夜暴富，不善于利用復(fù)利慢慢變富
因?yàn)槎叹€意味著投資、交易周期很短，投資的成果很快速見效，在潛意識賺錢（通常散戶不考慮虧損）的支配下，會使投資者陷入到幻想之中。
一天賺3%，簡單加總10天就賺30%，100天就賺300%，......
如此循環(huán)下去，很快就實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，想想多外外好未來，散戶顯然經(jīng)不起這樣的自我陶醉，短線交易就順理成章。
2、滬深股市投資文化一直以短線為主。
滬深兩市1990年開門營業(yè)，一開始咱們摸著石頭過河，制度不完善，參與者較少，上市公司也很少，這就造成了各種坐莊橫行，內(nèi)幕交易，技術(shù)操縱等等。
同時各種咨詢公司，股神，券商分析師等等，也在不同場所侃侃而談金叉死叉，技術(shù)分析，短線交易。
市場年輕，成立時間短，，比如吳敬璉老先生那句名言。
在這樣的投資文化中，散戶不可能不被感染和通化。此為近朱者赤近墨者黑。
3、現(xiàn)實(shí)中暴富的例子被無限循環(huán)列舉，暗示投資者短線交易。
投資者天生排斥那些失敗的案例，崇拜、追求那些成功的案例，于是成功的個案不斷被列舉，而有意的忽略那些失敗者，無數(shù)次的刺激之下，最后成為散戶的信仰，短線交易能夠致富。
比如：市場熱捧的趙老哥，打板模式，江湖傳說的徐舵主等等。
4、短線交易不用研究基本面，主要依據(jù)技術(shù)圖表分析，只會看K線就能入門。
短線交易通常以技術(shù)分析為主，憑經(jīng)驗(yàn)和直覺進(jìn)行交易，而技術(shù)分析相對于基本面研究而言更簡單，直觀和好懂，且不需要去探究技術(shù)圖形背后的原因，投資者只需要明白這種圖形出現(xiàn)，大概率會漲，那種圖形出現(xiàn)，大概率會跌。
比如，長長的上影線代表著上方有壓力，macd金叉大概率可以買入，死叉則應(yīng)該筋惕風(fēng)險等等。
5、短線交易資金使用效率較高，如果方法得當(dāng)，階段性盈利速度是驚人。
短線交易能夠提高資金的使用效率，是資金的收益回報(bào)最大化。
因?yàn)楣善眮児挪蛔兊亩x是漲跌相間，漲多了會跌，跌多了會漲，或者橫盤震蕩，短線交易能夠在一定程度上規(guī)避股票的下跌和橫盤。
比如：年初以來熱點(diǎn)基本集中在大科技和大消費(fèi)，但是這些熱點(diǎn)總是處于輪動之中，投資者把握節(jié)奏，隨市場起舞，與市場共振，階段性能取得財(cái)富的暴增。
6、每天都有交易機(jī)會，快進(jìn)快出，單筆虧損很小，風(fēng)險可控
短線交易中，投資者迷信短線二字，無限縮小其交易周期，理論上顯然能夠控制風(fēng)險。
但是短線交易的重點(diǎn)是交易，而交易一定摻雜著交易者的情緒，理論上雖然可行，但執(zhí)行起來很難很難。
而且市場投資者的交易數(shù)據(jù)顯示，長期看，短線交易成功者鳳毛麟角。
散戶如何短線交易？
既然短線交易在理論上可行，但是散戶投資者失敗居多，問題就在于散戶短線交易的方法錯誤，就我個人經(jīng)驗(yàn)而言，短線交易應(yīng)該這樣做。
1、評估自己的性格，急躁者、賭性強(qiáng)的短線交易，反之踏踏實(shí)實(shí)價值投資。
短線交易與人的性格相關(guān)，有的投資者性子急躁，愿意承擔(dān)風(fēng)險，且有能力承擔(dān)風(fēng)險，那則相對適合短線交易，而有些投資者時間、精力，專業(yè)素養(yǎng)欠缺，踏踏實(shí)實(shí)買藍(lán)籌、或者指數(shù)基金，長期持有才是最優(yōu)決策。
2、要給自己的系統(tǒng)一定的容錯率。
任何一種短線交易模式，都有去缺點(diǎn)和失效的時間，投資者一定要給系統(tǒng)錯誤的機(jī)會，重點(diǎn)是正確時讓利潤奔跑。
3、衡量每一筆交易的風(fēng)險與收益比，始終站在有利的一邊。
比如：當(dāng)前市場2900點(diǎn)，下方2700大約的長周期底部，上方3000的壓力，但是一旦突破3000之后，市場很可能就會去到3200，甚至更高，這時應(yīng)該做多。
即要有賠率。
4、要有耐心，同時不缺果斷，同時做好資金管理。
短線機(jī)會很多，但是有些是陷阱，要盡量向確定性靠攏，思考交易時站在確定的角度看待勝率和賠率，這是就需要投資者耐心。
當(dāng)然任何時間都要考慮可能會出錯，相應(yīng)的要有資金管理。
總之，短線交易是股票投資中最難的一種盈利模式，這需要極強(qiáng)自控能力和市場感知能力，不建議散戶做短線，僅此！