趨勢(shì)交易是在股票、期貨、外匯等金融交易中所遵循的交易原則。那么趨勢(shì)交易有什么優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)呢?下面是理財(cái)小編整理的關(guān)于如何掌握趨勢(shì)交易的含義與優(yōu)缺點(diǎn)，歡迎閱讀。

趨勢(shì)交易的含義

即事物或局勢(shì)發(fā)展的動(dòng)向，是事物或局勢(shì)未來(lái)發(fā)展運(yùn)動(dòng)的方向

在一個(gè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)當(dāng)中，如果其包含的波峰和波谷都相應(yīng)的高于前一個(gè)波峰和波谷，那么就稱為上漲趨勢(shì);相反的，如果其包含的波峰和波谷都低于前一個(gè)波峰和波谷，那么就稱為下跌趨勢(shì);如果后面的波峰與波谷都基本與前面的波峰和波谷持平的話，那么成為振蕩趨勢(shì)，或者橫盤趨勢(shì)，或者無(wú)趨勢(shì)。

在技術(shù)分析方法中，趨勢(shì)的概念絕對(duì)是核心內(nèi)容之一。技術(shù)分析師采用的大多數(shù)分析工具，諸如支撐位和阻力位、價(jià)格形態(tài)、移動(dòng)平均線和趨勢(shì)線等，都是用來(lái)輔助估計(jì)市場(chǎng)趨勢(shì)，從而順著趨勢(shì)的方向交易。在市場(chǎng)中，“永遠(yuǎn)順著趨勢(shì)交易”、“趨勢(shì)是你的朋友”等論斷已成為大多數(shù)交易者提醒自己時(shí)刻遵守的規(guī)則。趨勢(shì)交易方法在國(guó)內(nèi)和國(guó)外、專業(yè)和非專業(yè)投資者間都得到了大量的應(yīng)用，并且取得了良好的成績(jī)。

趨勢(shì)交易的優(yōu)缺點(diǎn)

趨勢(shì)交易的優(yōu)點(diǎn)

1、由于趨勢(shì)交易持倉(cāng)時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較長(zhǎng)，因此不用太關(guān)注市場(chǎng);

2、趨勢(shì)交易不需要每天操作，交易成本相對(duì)較低;

3、一般來(lái)說(shuō)趨勢(shì)交易的每筆平均利潤(rùn)相對(duì)都比較大，平均盈虧比高;

4、絕大部分趨勢(shì)交易系統(tǒng)都可以程序化，形成機(jī)械交易系統(tǒng)，可以很大限度的避免個(gè)人情緒的影響，從而獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

趨勢(shì)交易的缺點(diǎn)

1、趨勢(shì)交易持倉(cāng)時(shí)間比較長(zhǎng)，因此需要很好的耐心;

2、市場(chǎng)在盤整期可能存在多次假突破，從而造成趨勢(shì)交易系統(tǒng)頻繁止損出場(chǎng)，造成多次連續(xù)虧損，利潤(rùn)回吐，從而讓交易者對(duì)交易系統(tǒng)喪失信心;

3、趨勢(shì)跟蹤交易的成功率一般都比較低，只有30%~40%，一般不會(huì)超過(guò)50%，使得很多人難以堅(jiān)持;

4、趨勢(shì)交易是典型的追漲殺跌，在等到等到趨勢(shì)明顯后才買入或賣出，造成很大的利潤(rùn)回吐。

當(dāng)任何一種交易策略或系統(tǒng)被市場(chǎng)的大多數(shù)人接受，而且都能遵循執(zhí)行時(shí)，那么該系統(tǒng)就一定會(huì)喪失原有的功效，趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)正是有了以上與人的本性和直覺(jué)向違背的缺點(diǎn)，才使得趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)常盛不衰。

一套好的趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)，應(yīng)該能夠達(dá)到以下功能：

1.輕松分析當(dāng)下的股價(jià)趨勢(shì)結(jié)構(gòu)，做到在交易中時(shí)刻心中有數(shù)，不再為股價(jià)漲跌而糾結(jié);

2.根據(jù)明確的規(guī)則做到“一步一計(jì)劃”，使交易成為輕松的事情;

3.行情不好時(shí)保住本金，遠(yuǎn)離套牢;行情好時(shí)賺錢，從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。

什么是趨勢(shì)交易法?

這種在投資產(chǎn)品價(jià)格突破重要阻力位開(kāi)始一波顯著趨勢(shì)時(shí)入場(chǎng)的交易模型，是目前在趨勢(shì)交易者中最流行的入場(chǎng)模式。

對(duì)于股民來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)交易無(wú)疑是目前技術(shù)分析中的主流。在一波上升的趨勢(shì)中，你選擇做多，正確的幾率會(huì)很大，失敗的幾率卻很低。這是趨勢(shì)交易的核心思想。當(dāng)然，趨勢(shì)交易從思想發(fā)展為真正可操作的技術(shù)，需要許多細(xì)節(jié)的配合。其中，入場(chǎng)建倉(cāng)是關(guān)鍵的一步。在此，筆者介紹幾種常見(jiàn)的入場(chǎng)模式。

突破入場(chǎng)最主流的入場(chǎng)模式突破交易幾乎被視為趨勢(shì)交易的典范。這種在投資產(chǎn)品價(jià)格突破重要阻力位開(kāi)始一波顯著趨勢(shì)時(shí)入場(chǎng)的交易模型，是目前在趨勢(shì)交易者中最流行的入場(chǎng)模式。

圖為一個(gè)很標(biāo)準(zhǔn)的箱體整理后突破的示意圖。而B點(diǎn)，也就是當(dāng)價(jià)格突破了前期盤整區(qū)間上軌時(shí)，就是絕大多數(shù)突破交易者會(huì)選擇的入場(chǎng)點(diǎn)。

突破交易，毫無(wú)疑問(wèn)是典型的趨勢(shì)交易。因?yàn)樵贐點(diǎn)出現(xiàn)之前，市場(chǎng)始終處于上下震蕩的無(wú)趨勢(shì)階段，而這個(gè)階段是趨勢(shì)交易者最深惡痛絕并且不適合參與交易的時(shí)段。只有當(dāng)前期區(qū)間上軌被突破后，我們才相信市場(chǎng)開(kāi)始具有了趨勢(shì)，這時(shí)候就該是趨勢(shì)交易者入場(chǎng)的時(shí)候了。對(duì)于在B點(diǎn)突破時(shí)入場(chǎng)的趨勢(shì)交易者，一個(gè)典型的止損設(shè)置位則是在前期震蕩區(qū)間的下軌處，即當(dāng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛳峦黄茣r(shí)就離場(chǎng)。當(dāng)然這是一種極為保守的設(shè)置方法，還有一些投資者會(huì)采用時(shí)間止損，即當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)B點(diǎn)后理應(yīng)有快速上漲的過(guò)程以遠(yuǎn)離前期的震蕩區(qū)域，這才是真正突破的走勢(shì)，否則就有可能是假突破，就該離場(chǎng)。

就實(shí)際交易層面而言，突破交易最重要的在于操作簡(jiǎn)單，執(zhí)行容易。如果這的確是一個(gè)關(guān)鍵價(jià)位的突破，那么未來(lái)價(jià)格應(yīng)該會(huì)快速遠(yuǎn)離突破位，這就要求投資者能夠盡快入場(chǎng)，從而降低持倉(cāng)成本。目前國(guó)際主流的投資市場(chǎng)都支持止損單，以附圖為例，就是投資者可以設(shè)定當(dāng)股價(jià)向上突破某個(gè)價(jià)位時(shí)以市價(jià)買入做多從而實(shí)現(xiàn)跟漲的案例，而券商的大型電腦肯定比個(gè)人投資者的盯盤來(lái)得靠譜，可以大大優(yōu)化執(zhí)行效率。很可惜的是，目前A股尚不支持止損單，僅有傳統(tǒng)限價(jià)單，雖然有部分委托軟件可以模擬這個(gè)過(guò)程，但是通過(guò)軟件模擬和由券商直接支持，畢竟還有區(qū)別，這可能也是為何突破交易在A股遠(yuǎn)不如其他國(guó)際市場(chǎng)常見(jiàn)的重要理由。

不過(guò)，即使有券商的止損單配合入場(chǎng)，在那些快速波動(dòng)的突破行情中，突破入場(chǎng)的入場(chǎng)成本往往不太理想，常常會(huì)出現(xiàn)巨大的滑點(diǎn)(預(yù)計(jì)入場(chǎng)位與實(shí)際入場(chǎng)位之間的差價(jià))，尤其是當(dāng)倉(cāng)位較大時(shí)，在流動(dòng)性不足的時(shí)候甚至還會(huì)增大滑點(diǎn)，從而增加了成本并削弱了利潤(rùn)空間。

突破前入場(chǎng)必須預(yù)判趨勢(shì)正因?yàn)橥黄平灰自趫?zhí)行價(jià)格上會(huì)有所欠缺，所以有一些交易者就會(huì)選擇先行一步，不必等待突破，而是在市場(chǎng)逼近突破位時(shí)即附圖中A點(diǎn)處就入場(chǎng)。

這種交易思路，在優(yōu)化價(jià)格執(zhí)行方面無(wú)疑大有好處。由于市場(chǎng)尚未突破，所以A點(diǎn)本身就比B點(diǎn)低，更何況價(jià)格波動(dòng)有限，這時(shí)候投資者不需要使用止損單去追趨勢(shì)，甚至可以利用限價(jià)單就獲得較好的入市價(jià)格，大的倉(cāng)位也可以分散逐步入市，分散對(duì)于市場(chǎng)的影響而且這時(shí)候是許多震蕩交易者選擇在阻力位反向交易(附圖中即在A點(diǎn)做空)，正好為突破前入場(chǎng)的趨勢(shì)交易者提供了大量的賣盤。

當(dāng)然，選擇在突破前入場(chǎng)，就要面對(duì)一個(gè)重大的難題：預(yù)判趨勢(shì)。當(dāng)逼近突破位時(shí)，這究竟是又一波震蕩區(qū)間交易，還是新的向上突破契機(jī)?這需要投資者有所預(yù)判。所以，選擇突破前入場(chǎng)的交易者會(huì)借助一些技術(shù)分析來(lái)輔助研判。比如在大格局下要求順勢(shì)格局，比如附圖若是一段上漲行情之后的盤整，那么成為中繼行情的可能就很大這意味后市正常應(yīng)該是突破向上，這時(shí)候選擇在突破前入場(chǎng)，勝率比較高;又比如在微觀的格局下再次尋找上升中繼形態(tài)，有時(shí)候市場(chǎng)會(huì)選擇在突破位之前選擇在更狹小的區(qū)間內(nèi)盤整，這往往是一個(gè)不錯(cuò)的突破向上前兆。而且由于有了更狹小的盤整，我們可以設(shè)置相對(duì)較小的止損位去捕捉潛在的大幅突破行情，性價(jià)比很高。

回抽時(shí)入場(chǎng)未必每次都會(huì)發(fā)生雖然有大量技術(shù)輔助，但是再優(yōu)秀的投資者也不可能做到能在每次突破前都入場(chǎng)，遭遇假突破的情況也不時(shí)發(fā)生。所以，有些趨勢(shì)交易者就會(huì)退而求其次，選擇突破后的回抽，即附圖中的C點(diǎn)時(shí)入場(chǎng)。

C點(diǎn)和A點(diǎn)類似，由于此時(shí)是回調(diào)，賣盤眾多，所以可以限價(jià)單獲得相對(duì)較好的入市價(jià)格，可以將大訂單分散分批入市。C點(diǎn)入市的最大優(yōu)點(diǎn)就是這時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)證明了這是一波突破行情，投資者無(wú)需再揣測(cè)究竟是震蕩還是突破，從而避免了可能的失敗。

當(dāng)然，C點(diǎn)的回抽入場(chǎng)也有問(wèn)題。第一個(gè)問(wèn)題就在于，并非所有的突破均有回抽，尤其是短線的突破，往往是以大漲來(lái)取代回抽，這就使投資者喪失了大量的交易機(jī)會(huì)，不過(guò)在中長(zhǎng)線中回抽還是極其常見(jiàn)的。第二個(gè)問(wèn)題就是C點(diǎn)雖然已經(jīng)確認(rèn)了突破，但是若突破的幅度有限，依然存在轉(zhuǎn)化為B形反轉(zhuǎn)突破失敗、股價(jià)再次回到前期震蕩區(qū)間的可能。

投資，是一門藝術(shù)。上述三種入場(chǎng)模式，各有利弊，沒(méi)有最優(yōu)。關(guān)鍵在于，交易者能否選擇最適合自己的模式，和自己的交易系統(tǒng)結(jié)合，從而達(dá)到最好的效果。

掌握趨勢(shì)交易的含義與優(yōu)缺點(diǎn)就介紹到這里，你有學(xué)到嗎？歡迎分享給您的朋友！