期貨，之前我沒玩過(guò)，一直以為是種很復(fù)雜的投資，因?yàn)樵谕婀善钡娜水?dāng)中，普遍投資者都提示，期貨這東西一般人最好不要去碰。最近段時(shí)間，阿洪認(rèn)真研究了期貨，我認(rèn)為期貨的誘惑力及風(fēng)險(xiǎn)真的非常大，但要做到在期貨中長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利也是有可能的。
所以，你問(wèn)做期貨有沒有穩(wěn)定盈利的交易模式？我的回答肯定是有的，至于怎么做，也許每個(gè)能在期貨中長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的人做法可能都不一樣，但我可以分享一下我的一些方法及觀點(diǎn)。
我認(rèn)為期貨的技術(shù)指標(biāo)跟股票是一樣的，唯一的區(qū)別就是股票不加杠桿，期貨加了杠桿，所謂杠桿就是加大了投資盈利的同時(shí)也加大投資虧損風(fēng)險(xiǎn)，這樣說(shuō)來(lái)很多人也許還是理解不到什么叫杠桿原理，我們可以舉個(gè)例子，比如:玩股票，不加杠桿，我們買10000元的股票，盈利10%就賺1000塊，虧損10%也是虧損1000塊，如果玩期貨，我們買10000元的期貨，盈利10%我們就可以盈利10000元，我們虧損10%也就虧10000元，因?yàn)槠谪浭亲詭Ц軛U的，杠桿比例一般都在10倍左右，也就是說(shuō)，盈虧比例都同時(shí)放大了10倍。還有一點(diǎn)是，股票不能當(dāng)天買當(dāng)天賣，期貨可以當(dāng)天買當(dāng)天賣，而且一天可以操作無(wú)數(shù)次，白天晚上都可以炒。第三點(diǎn)區(qū)別是股票只可以做多，而期貨可以做多也可以做空，也就是說(shuō)，買漲買跌都可以盈利，同時(shí)也可能虧損。
上面說(shuō)了這么多，其實(shí)我要說(shuō)明的就是，要想在期貨中做到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，先得學(xué)會(huì)在股票上做到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，如果連股票都做不好的人炒期貨虧錢是毫無(wú)凝問(wèn)的。說(shuō)嚴(yán)重一點(diǎn)，期貨的技術(shù)要求更高，不會(huì)技術(shù)指標(biāo)的人在股票市場(chǎng)可以談長(zhǎng)線價(jià)值投資，但在期貨市場(chǎng)上沒有超強(qiáng)的技術(shù)指標(biāo)作鋪墊，玩長(zhǎng)線同樣讓你雪本無(wú)歸，股票炒長(zhǎng)線資金一般虧不了多少，而且賺錢的概率很高，期貨炒長(zhǎng)線，有可能在很短的時(shí)間就能把本金虧光。所以，我認(rèn)證期貨通常的玩法都是短線套利和波段操作。
那么如何玩好短線套利？
我總結(jié)了幾點(diǎn):
一、必須堅(jiān)持紀(jì)律。不到買點(diǎn)不買，不到賣點(diǎn)不賣，當(dāng)然這點(diǎn)與股票技術(shù)指標(biāo)是一樣的，不懂技術(shù)指標(biāo)，也就無(wú)法判斷期貨的買賣點(diǎn)。買點(diǎn)很多種，趨勢(shì)線買賣點(diǎn)，支撐線和壓力線買賣點(diǎn)，超跌超漲買點(diǎn)，左右側(cè)買賣點(diǎn)等。只有學(xué)好技術(shù)指標(biāo)才能找到期貨的短線買賣點(diǎn)。
二、均線向上及均線上逢陰線買多，均線向下及均線下逢陽(yáng)線買空。盈利平倉(cāng)點(diǎn)無(wú)大可小，反正不能太貪，適可而止。
三、支撐點(diǎn)位買多，壓力點(diǎn)位平倉(cāng)止盈。壓力點(diǎn)位買空，支撐點(diǎn)位平倉(cāng)止盈。
四、支撐點(diǎn)位買多跌破支撐點(diǎn)位時(shí)可以反手做空，壓力點(diǎn)位買空上漲突破壓力點(diǎn)位可以反手做多，這樣可以降低風(fēng)險(xiǎn)避免虧損。這一點(diǎn)提示你，做期貨一定不能一次性滿倉(cāng)干，否則方向買反了，想反手操作也沒資金反手。
只要你堅(jiān)持以上四點(diǎn)，一般來(lái)說(shuō)在期貨市場(chǎng)上至少不會(huì)虧損，但想做到以上四點(diǎn)，確實(shí)不是一般人輕松就能做到的，光第一點(diǎn)，學(xué)好技術(shù)指標(biāo)找買賣點(diǎn)，一般人都很難學(xué)會(huì)。其他三點(diǎn)就是紀(jì)律問(wèn)題，是自我控制的一種操作能力。
如何做好波段？
期貨的波段跟股票的波段買賣點(diǎn)是一樣的，必須學(xué)會(huì)通過(guò)技術(shù)指標(biāo)找相對(duì)底部和相對(duì)頂部，在相對(duì)底部分批逢跌買多，在相對(duì)頂部分批逢漲買空。這里要說(shuō)明一點(diǎn)的是，波段操作不適合做反手操作降低風(fēng)險(xiǎn)的做法，應(yīng)該是在相對(duì)底部大跌大買漲，在相對(duì)頂部大漲選擇止盈平倉(cāng)或者在相對(duì)頂部分批大漲大買跌，在相對(duì)底部大跌選擇止盈平倉(cāng)，不存在平倉(cāng)止損的操作方法，一但平倉(cāng)止損，你就虧損成定局。
波段操作操作的前提就是要找到波段行情的相對(duì)頂部和相對(duì)底部，所謂相對(duì)底和頂，就是行情跌到這個(gè)位置有可能還會(huì)向下跌，但絕對(duì)跌不到哪里去。行情漲到這個(gè)位置了可能還會(huì)向上漲，但絕對(duì)漲不到哪里去，這就是相對(duì)的底和頂，炒股老手通過(guò)K線技術(shù)指標(biāo)基本都能準(zhǔn)確判斷，然后結(jié)合倉(cāng)位控制操作。
波段操作為什么不能一次性滿倉(cāng)？因?yàn)橄鄬?duì)底和頂不代表行情不下跌和不上漲，行情到底和到頂，在底部區(qū)域和頂部區(qū)域往往都有一個(gè)波動(dòng)區(qū)間，我們分倉(cāng)操作就是預(yù)防一次性滿倉(cāng)后波動(dòng)區(qū)間大于10%造成系統(tǒng)強(qiáng)制性平倉(cāng)而血本無(wú)歸。上面說(shuō)過(guò)，期貨是帶杠桿的，也就是說(shuō)，你買1萬(wàn)元的期貨，只要虧損達(dá)到10%，沒有備用資金補(bǔ)倉(cāng)，你的1萬(wàn)元被強(qiáng)制平倉(cāng)就虧完了。我們炒波段期貨最大的風(fēng)險(xiǎn)就是要在相對(duì)底部和相對(duì)頂部預(yù)防虧損率一次性達(dá)到10%以上。比如我們?cè)谙鄬?duì)底部分批買多，即使虧損率達(dá)到10%，我們還有資金加倉(cāng)，就不會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)，一但底部的最后下跌過(guò)去，趨勢(shì)向上，我們堅(jiān)持拿到相對(duì)頂部再平倉(cāng)止盈，就可以大賺一波。
所以波段操作的前提是要有判斷相對(duì)底和頂?shù)哪芰Γ缓笤谙鄬?duì)底部和頂部區(qū)域做好倉(cāng)位虧損達(dá)到10%以上的分倉(cāng)控制，波段操作切記不能一次性滿倉(cāng)，否則一但方向買反，虧損達(dá)10%，本金就完了。