2022年第二季度中加穗盈純債債券基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中加穗盈純債債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月16日，該基金最新公布單位凈值1.0491，累計(jì)凈值1.0491，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.0493。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，中加穗盈純債債券（011187）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.43億元，債券占凈比112.20%，現(xiàn)金占凈比0.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加穗盈純債債券基金收入合計(jì)246.00元，債券收入0.63元。

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