2022年第二季度平安惠誠債券基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安惠誠債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月16日，平安惠誠債券累計凈值1.2510，最新單位凈值1.0903，最新估值1.0903。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，平安惠誠債券（006316）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比125.45%，現(xiàn)金占凈比0.05%，合計凈資產(chǎn)9.43億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額5萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。