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2022年9月16日年匯添富鑫禧債基金持股人結構一覽,2022年第二季度基金有哪些財務收入

發(fā)布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網(wǎng)絡投稿

2022年9月16日年匯添富鑫禧債基金持股人結構一覽,2021年第二季度基金有哪些財務收入?

基金持股人結構一覽

截至2021年第二季度,匯添富理財30天債券A持有詳情,總份額12.15億份,機構投資者持有占98.82%,個人投資者持有占1.18%,機構投資者持有12億份額,個人投資者持有1430萬份額。

基金市場表現(xiàn)方面

匯添富鑫禧債(470030)截至9月15日,累計凈值1.0842,最新公布單位凈值1.0298,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0297。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,匯添富理財30天債券A基金收入合計25,506.46元,債券收入603.98元。

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