2022年第二季度中歐安財(cái)債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中歐安財(cái)債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，中歐安財(cái)債券最新單位凈值1.0442，累計(jì)凈值1.2384，凈值增長(zhǎng)率漲0.2%，最新估值1.0421。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，中歐安財(cái)債券（005964）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比130.49%，現(xiàn)金占凈比0.33%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.44億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中歐安財(cái)債券收入合計(jì)2733萬(wàn)元：利息收入3140.36萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88萬(wàn)元，債券利息收入3095.52萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入元35.72萬(wàn)元。投資虧1360.36萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益953萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。