9月9日嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.8276，累計(jì)凈值1.8276，凈值增長(zhǎng)率漲2.02%，最新估值1.7915。

自基金成立以來(lái)收益83.51%，今年以來(lái)下降10.46%，近一年下降13.4%，近三年下降9.67%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF收入合計(jì)負(fù)185.82萬(wàn)元：利息收入1982.12元，其中利息收入方面，存款利息收入1789.01元，債券利息收入43.93元。投資收益203.28萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧393.71萬(wàn)元，其他收入4.41萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。