9月9日華泰柏瑞中證500ETF聯接A一個月來下降0.07%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月9日華泰柏瑞中證500ETF聯接A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月9日，華泰柏瑞中證500ETF聯接A（001214）累計凈值0.8078，最新單位凈值0.8078，凈值增長率漲0.67%，最新估值0.8024。

基金階段漲跌幅

自基金成立以來下降19.22%，今年以來下降10.94%，近一年下降12.92%，近三年收益40.88%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金2.4億，未分配利潤-4249.44萬，所有者權益合計1.97億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。