浦銀安盛盛勤定開債券A最新凈值跌幅達0.02%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月9日浦銀安盛盛勤定開債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月9日，浦銀安盛盛勤定開債券A最新公布單位凈值1.0301，累計凈值1.1551，最新估值1.0303，凈值增長率跌0.02%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利370.33萬元，基金本期凈收益盈利364.41萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值20.13億元，期末單位基金資產凈值1.07元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計44.05萬，所有者權益合計20.13億，負債和所有者權益總計20.13億。

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