2022年第二季度天弘季季興三個月定開債券A基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的天弘季季興三個月定開債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月9日，天弘季季興三個月定開債券A最新市場表現：公布單位凈值1.0618，累計凈值1.1131，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.061。

基金資產配置

截至2022年第二季度，天弘季季興三個月定開債券A（008644）基金資產配置詳情如下，合計凈資產8.3億元，債券占凈比129.75%，現金占凈比4.05%。

基金基本費率

該基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。