2022年第二季度平安鑫利混合C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安鑫利混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，該基金累計(jì)凈值1.1691，最新單位凈值1.1691，凈值增長(zhǎng)率漲0.45%，最新估值1.1639。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，平安鑫利混合C（006433）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元，股票占凈比28.05%，債券占凈比38.36%，現(xiàn)金占凈比7.72%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1093.11萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)3.55億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3.65億。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。