農銀匯理金玉債券基金累計分紅0.044元/份,同公司基金表現如何?以下是聚看財經網為您整理的9月9日農銀匯理金玉債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月9日,農銀匯理金玉債券(010653)累計凈值1.0625,最新公布單位凈值1.0185,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.0187。
基金分紅
農銀匯理金玉債券基金成立于2021年4月16日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.06億元,基金總1.05億份額,上市流通1.05億份額,共分紅4次,累計分紅0.044元/份。
同公司基金
截至2022年9月9日,基金同公司按單位凈值排名前三有:農銀匯理金盈債券基金(007888),最新單位凈值為1.0529,目前限大額;農銀匯理金祿債券基金(006758),最新單位凈值為1.0428,目前限大額;農銀匯理金益債券基金(008030),最新單位凈值為1.0314,目前限大額。
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