9月7日英大睿盛混合A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月7日英大睿盛混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月7日，該基金最新公布單位凈值2.1212，累計(jì)凈值2.3012，凈值增長率跌0.26%，最新估值2.1268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利57.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值1884.31萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.06元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元。

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