9月7日工銀新趨勢靈活配置混合A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月7日工銀新趨勢靈活配置混合A基金經理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

工銀新趨勢靈活配置混合A截至9月7日，累計凈值3.3280，最新單位凈值3.3280，凈值增長率漲1.25%，最新估值3.287。

工銀新趨勢靈活配置混合A（001716）成立以來收益232.8%，今年以來下降13.89%，近一月收益0.21%，近三月收益2.05%。

基金基本費率

該基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計873.76萬，所有者權益合計4.11億，負債和所有者權益總計4.19億。

聚看財經網所有資訊內容不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎。