大摩雙利增強債券C基金分紅了幾次
發(fā)布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
大摩雙利增強債券C基金分紅了幾次？2022年第二季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的9月2日大摩雙利增強債券C基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日，大摩雙利增強債券C（000025）市場表現：累計凈值1.5831，最新單位凈值1.1159，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.1156。
基金分紅
大摩雙利增強債券C基金成立于2013年3月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3.2億元，基金總2.95億份額，上市流通2.95億份額，共分紅3次，累計分紅0.4672元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度，大摩雙利增強債券C（000025）基金資產配置詳情如下，債券占凈比105.71%，現金占凈比0.72%，合計凈資產34.04億元。
數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。
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