2022年9月3日年中歐鼎利債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，中歐鼎利債券C持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有370萬(wàn)份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占99.75%，個(gè)人投資者持有占0.25%，總份額370萬(wàn)份。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中歐鼎利債券C截至9月2日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.3470，最新單位凈值1.3080，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%，最新估值1.3056。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中歐鼎利債券C收入合計(jì)4749.24萬(wàn)元：利息收入887.12萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99萬(wàn)元，債券利息收入862.02萬(wàn)元。投資收益5572.84萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益3774.02萬(wàn)元，債券投資收益1757.41萬(wàn)元，股利收益41.42萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1735.59萬(wàn)元，其他收入24.87萬(wàn)元。

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