2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農發債指數A基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的浦銀安盛中債3-5年農發債指數A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

浦銀安盛中債3-5年農發債指數A（006959）截至9月1日，最新市場表現：單位凈值1.0816，累計凈值1.0916，最新估值1.0809，凈值增長率漲0.07%。

基金資產配置

截至2022年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發債指數A（006959）基金資產配置詳情如下，合計凈資產1.05億元，債券占凈比138.85%，現金占凈比0.24%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發債指數A收入合計1568.22萬元：利息收入1420.47萬元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01萬元，債券利息收入1276.29萬元。投資收益447.19萬元，公允價值變動虧299.45萬元。

聚看財經網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。