8月18日招商添錦1年定開債發(fā)起式基金怎么樣？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月18日招商添錦1年定開債發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

聚看財經(jīng)網(wǎng)訊 招商添錦1年定開債發(fā)起式（010507）8月18日凈值漲0.05%。當前基金單位凈值為1.0631元，累計凈值為1.0631元。

基金季度利潤

招商添錦1年定開債發(fā)起式（010507）近一周收益0.28%，近一月收益0.71%，近三月收益1.04%，近一年收益3.46%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，招商添錦1年定開債發(fā)起式（010507）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)10.64億元，債券占凈比99.17%，現(xiàn)金占凈比0.87%。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。