8月15日嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF最新凈值是多少？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月15日嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月15日，嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF（512640）累計(jì)凈值1.7544，最新單位凈值1.7544，凈值增長(zhǎng)率跌1.02%，最新估值1.7724。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)虧156.88萬元，基金本期凈收益盈利94.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)虧0.05元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.13元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF（512640）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8400萬元，股票占凈比98.52%，債券占凈比0.06%，現(xiàn)金占凈比1.65%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。