8月12日國壽安保智慧生活股票最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日國壽安保智慧生活股票基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，國壽安保智慧生活股票（001672）最新市場表現(xiàn)：單位凈值2.0450，累計凈值2.2670，最新估值2.074，凈值增長率跌1.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2875.85萬元，基金本期凈收益盈利4113.9萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2.19億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.96元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金1.12億，未分配利潤1.07億，所有者權(quán)益合計2.19億。

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