人保鑫利債券A基金賺錢嗎？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日人保鑫利債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，人保鑫利債券A（006114）最新公布單位凈值1.1639，累計凈值1.1639，最新估值1.1672，凈值增長率跌0.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利207.48萬元，期末基金資產(chǎn)凈值1.71億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.14元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金1.5億，未分配利潤2100.68萬，所有者權(quán)益合計1.71億。

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