招商添盛78個(gè)月定開債最新凈值漲幅達(dá)0.01%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日招商添盛78個(gè)月定開債基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

招商添盛78個(gè)月定開債基金截至8月12日，累計(jì)凈值1.0736，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0162，凈值漲0.01%，最新估值1.0161。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，招商添盛78個(gè)月定開債（009711）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比136.52%，現(xiàn)金占凈比0.06%，合計(jì)凈資產(chǎn)80.92億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。