8月12日浦銀安盛安恒回報定開混合C累計凈值為1.2786元，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日浦銀安盛安恒回報定開混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，浦銀安盛安恒回報定開混合C（004275）最新單位凈值0.9796，累計凈值1.2786，凈值增長率漲0.16%，最新估值0.978。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利90.01萬元，基金本期凈收益虧9.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值7641.12萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.19元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，浦銀安盛安恒回報定開混合C（004275）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)2.16億元，股票占凈比16.92%，債券占凈比75.75%，現(xiàn)金占凈比3.90%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。