匯安嘉盛純債債券A基金持倉(cāng)了哪些債券
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
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基金市場(chǎng)表現(xiàn)
截至8月11日，該基金最新公布單位凈值1.0598，累計(jì)凈值1.0598，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0599。
匯安嘉盛純債債券A（007336）成立以來收益5.97%，今年以來收益3.7%，近一月收益0.94%，近三月收益1.79%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2022年第二季度，匯安嘉盛純債債券A（007336）持有債券：債券21國(guó)開03（債券代碼：210203）、債券21烏經(jīng)建MTN001（債券代碼：102101683）、債券21兵建01（債券代碼：188448）等，持倉(cāng)比分別9.95%、9.84%、9.76%等，持倉(cāng)市值5149.25萬、5093.54萬、5052.05萬等。
數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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