2021年第二季度交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金有哪些投資組合？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月10日交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合（003900）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比23.60%，債券占凈比73.22%，現(xiàn)金占凈比0.78%，合計(jì)凈資產(chǎn)7.58億元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置12.42%，同類平均44.13%，比同類配置少31.71%；金融業(yè)行業(yè)基金配置2.47%，同類平均5.33%，比同類配置少2.86%；建筑業(yè)行業(yè)基金配置2.28%，同類平均1.78%，比同類配置多0.50%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)前三股票有：東方證券（600958）、恒逸石化（000703）、江蘇銀行（600919），本期累計(jì)買入金額分別為765.06萬元、305.34萬元、309.31萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.09%、0.44%、0.44%。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金發(fā)生重大賣出變動(dòng)，賣出變動(dòng)股票有：東方證券（600958）本期累計(jì)賣出金額為759.28萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.08%；華泰證券（601688）本期累計(jì)賣出金額為385.43萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.55%；東方雨虹（002271）本期累計(jì)賣出金額為363.86萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.52%；寶鋼股份（600019）本期累計(jì)賣出金額為350.18萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.50%等。

2022年第二季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合（003900）持有股票中國(guó)化學(xué)（占1.29%）：持股為104.18萬，持倉(cāng)市值為980.33萬；北新建材（占0.87%）：持股為19.12萬，持倉(cāng)市值為661.93萬；浪潮信息（占0.81%）：持股為23.05萬，持倉(cāng)市值為610.36萬等。

2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合（003900）持有債券：債券19陸債01、債券20北控02、債券16國(guó)壽投等，持倉(cāng)比分別4.00%、3.97%、2.74%等，持倉(cāng)市值3030.01萬、3008.49萬、2074.49萬等。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合收入合計(jì)3901.86萬元：利息收入1248.91萬元，其中利息收入方面，存款利息收入17.14萬元，債券利息收入1174.95萬元。投資收益3444.81萬元，公允價(jià)值變動(dòng)虧792.1萬元，其他收入2482.26元。

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