8月5日國泰潤鑫定期開放債券一年來收益3.92%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日國泰潤鑫定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

國泰潤鑫定期開放債券基金截至8月5日，最新單位凈值1.0268，累計凈值1.2251，最新估值1.0261，凈值漲0.07%。

基金階段漲跌幅

國泰潤鑫定期開放債券（003696）成立以來收益24.79%，今年以來收益2.88%，近一月收益0.98%，近三月收益1.75%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計8.12萬，所有者權(quán)益合計1028.01萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計1036.14萬。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。