8月9日泰達宏利澤利債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月9日泰達宏利澤利債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至8月9日，累計凈值1.1513，最新公布單位凈值1.0756，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.0759。

該基金成立以來收益15.82%，今年以來收益4.55%，近一月收益1.32%，近一年收益5.82%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金1000萬，未分配利潤10.12萬，所有者權益合計1010.12萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。