8月5日中銀惠利半年定期開放債券最新單位凈值為1.1066元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的8月5日中銀惠利半年定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

中銀惠利半年定期開放債券（000372）截至8月5日，最新市場表現：單位凈值1.1066，累計凈值1.4824，最新估值1.1048，凈值增長率漲0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利177.39萬元，基金本期凈收益盈利180.55萬元，期末單位基金資產凈值1.08元。

基金基本費率

該基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

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