2022年8月8日年工銀全球美元債(QDII)C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負債是什么情況？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，工銀全球美元債(QDII)C持有詳情，總份額40萬份，個人投資者持有40萬份額，個人投資者持有占100.00%。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月4日，工銀全球美元債(QDII)C最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.9937，累計凈值0.9937，凈值增長率跌0.73%，最新估值1.001。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計2639.27萬，所有者權(quán)益合計7473.92萬，負債和所有者權(quán)益總計1.01億。

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