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安信聚利增強債券C基金持倉了哪些債券

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

安信聚利增強債券C基金持倉了哪些債券?該基金2020年利潤如何?聚看財經網為您整理的安信聚利增強債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。

基金市場表現

截至8月5日,該基金最新市場表現:公布單位凈值1.0925,累計凈值1.0925,最新估值1.0911,凈值增長率漲0.13%。

安信聚利增強債券C今年以來下降1.51%,近一月收益0.96%,近三月收益4.18%,近一年收益3.64%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度,安信聚利增強債券C(006840)持有債券:債券21國債10(債券代碼:019658)、債券旺能轉債(債券代碼:128141)、債券杭銀轉債(債券代碼:110079)、債券日豐轉債(債券代碼:128145)等,持倉比分別39.71%、0.87%、0.75%、0.75%等,持倉市值1956.57萬、42.72萬、36.83萬、36.72萬等。

基金2020年利潤

截至2020年,安信聚利增強債券C收入合計3729.17萬元:利息收入2707.48萬元,其中利息收入方面,存款利息收入22.72萬元,債券利息收入2642.99萬元。投資收益1415.01萬元,其中投資收益方面,股票投資收益2320.46萬元,債券投資收益負997.66萬元,股利收益92.21萬元。公允價值變動收益負404.26萬元,其他收入10.95萬元。

數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

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