浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A截至8月5日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2772，累計(jì)凈值1.3022，最新估值1.2684，凈值增長(zhǎng)率漲0.69%。

基金分紅

浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合基金成立于2017年2月7日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1590萬(wàn)元，基金總1175萬(wàn)份額，上市流通1175萬(wàn)份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.025元/份。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合基金（519175）持有債券18北控集MTN001（占6.86%），持倉(cāng)市值為731.91萬(wàn)；債券20蘇交通MTN005（占6.78%），持倉(cāng)市值為723萬(wàn)；債券21電網(wǎng)MTN004（占6.77%），持倉(cāng)市值為721.58萬(wàn)等。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合（519175）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比38.64%，現(xiàn)金占凈比29.18%，合計(jì)凈資產(chǎn)3800萬(wàn)元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，浦銀安盛經(jīng)濟(jì)帶崛起混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（31.74%），同類平均46.02%，比同類配置少14.28%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（4.24%），同類平均1.97%，比同類配置多2.27%；采礦業(yè)（2.66%），同類平均3.11%，比同類配置少0.45%。

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