招商添榮3個月定開債發起式A最新凈值跌幅達0.01%，2022年第二季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的8月5日招商添榮3個月定開債發起式A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月5日，招商添榮3個月定開債發起式A最新市場表現：公布單位凈值1.0695，累計凈值1.1554，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.0696。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利9813.09萬元，基金本期凈收益盈利5338.35萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產凈值1.06元。

基金資產配置

截至2022年第二季度，招商添榮3個月定開債發起式A（006325）基金資產配置詳情如下，合計凈資產82.84億元，債券占凈比111.52%，現金占凈比0.03%。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。