8月5日萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月5日，萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A（008120）最新公布單位凈值1.1904，累計(jì)凈值1.1904，最新估值1.1312，凈值增長(zhǎng)率漲5.23%。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A（008120）持有債券：債券22國(guó)開(kāi)06（債券代碼：220206）等，持倉(cāng)比分別3.27%等，持倉(cāng)市值1億等。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A（008120）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.46%，債券占凈比3.27%，現(xiàn)金占凈比2.24%，合計(jì)凈資產(chǎn)30.62億元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置49.58%，同類(lèi)平均2.81%，比同類(lèi)配置多46.77%；制造業(yè)行業(yè)基金配置44.88%，同類(lèi)平均44.05%，比同類(lèi)配置多0.83%；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)基金配置0.00%，同類(lèi)平均2.76%，比同類(lèi)配置少2.76%。

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