2022年第二季度添富鑫成定開(kāi)債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的添富鑫成定開(kāi)債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至4月26日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0000，累計(jì)凈值1.0000，最新估值1。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，添富鑫成定開(kāi)債券C（005858）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)9.92億元，債券占凈比118.91%，現(xiàn)金占凈比0.31%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，添富鑫成定開(kāi)債券C收入合計(jì)791.68萬(wàn)元：利息收入532.99萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01萬(wàn)元，債券利息收入517.91萬(wàn)元。投資收益20.27萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益20.27萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益238.42萬(wàn)元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。