中銀證券聚瑞混合A最新凈值跌幅達0.2%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日中銀證券聚瑞混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月29日，該基金累計凈值1.4022，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.4022，凈值增長率跌0.2%，最新估值1.405。

截至2021年第二季度，該基金利潤虧5.28萬元，基金本期凈收益虧12.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.01元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金520.98萬，未分配利潤110.84萬，所有者權(quán)益合計631.82萬。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。