2021年第二季度新華鼎利債券A基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日新華鼎利債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，新華鼎利債券A（004647）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比121.70%，現(xiàn)金占凈比0.99%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.36億元。

2021年第三季度基金行業(yè)配置

截至2021年第三季度，新華鼎利債券A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置2.41%，同類平均7.89%，比同類配置少5.48%；金融業(yè)行業(yè)基金配置0.81%，同類平均1.68%，比同類配置少0.87%；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)基金配置0.00%，同類平均0.30%，比同類配置少0.3%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，新華鼎利債券A基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)股票有：華域汽車（600741），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.31%，本期累計(jì)買入金額為47.44萬(wàn)元；瑞豐新材（300910），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.29%，本期累計(jì)買入金額為10.45萬(wàn)元；桐昆股份（601233），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.29%，本期累計(jì)買入金額為10.42萬(wàn)元；海螺水泥（600585），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.28%，本期累計(jì)買入金額為10.21萬(wàn)元等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，新華鼎利債券A基金發(fā)生重大賣出變動(dòng)，賣出變動(dòng)前四股票有：永興材料、片仔癀、康希諾、中國(guó)中免，本期累計(jì)賣出金額分別為119.25萬(wàn)元、42.45萬(wàn)元、41.85萬(wàn)元、41.46萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為3.29%、1.17%、1.16%、1.15%。

2021年第三季度基金持倉(cāng)詳情

截至2021年第三季度，新華鼎利債券A（004647）持有股票興業(yè)銀行（占0.81%）：持股為1.09萬(wàn)，持倉(cāng)市值為19.95萬(wàn)；星宇股份（占0.81%）：持股為1100，持倉(cāng)市值為19.91萬(wàn)；立訊精密（占0.80%）：持股為5500，持倉(cāng)市值為19.64萬(wàn)；美的集團(tuán)（占0.79%）：持股為2800，持倉(cāng)市值為19.49萬(wàn)等。

2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第二季度，新華鼎利債券A基金（004647）持有債券21魯信02（占8.96%），持倉(cāng)市值為9278.74萬(wàn)；債券21魯鐵G2（占8.86%），持倉(cāng)市值為9179.33萬(wàn)；債券20鐵發(fā)02（占8.82%），持倉(cāng)市值為9135.06萬(wàn)等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4793.92萬(wàn)，未分配利潤(rùn)365.04萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5158.96萬(wàn)。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。