7月29日國投瑞銀信息消費混合基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月29日國投瑞銀信息消費混合基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月29日，國投瑞銀信息消費混合（000845）最新單位凈值1.1510，累計凈值2.2160，最新估值1.128，凈值增長率漲2.04%。

自基金成立以來收益162.86%，今年以來收益2.74%，近一年收益10.36%，近三年收益44.28%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4762.75萬，未分配利潤1140.5萬，所有者權益合計5903.25萬。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。