2022年7月30日年工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，工銀新價(jià)值靈活配置混合持有詳情，總份額900萬(wàn)份，機(jī)構(gòu)投資者持有810萬(wàn)份額，個(gè)人投資者持有90萬(wàn)份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占89.70%，個(gè)人投資者持有占10.30%。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

工銀新價(jià)值靈活配置混合A（001648）截至7月29日，累計(jì)凈值1.2900，最新公布單位凈值1.2900，凈值增長(zhǎng)率跌1.23%，最新估值1.306。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工銀新價(jià)值靈活配置混合基金股票收入1,538.34元，債券收入-5.05元，股利收入131.17元，收入合計(jì)1,438.61元。

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