交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A最新凈值跌幅達0.03%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月28日交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A（006745）截至7月28日，累計凈值1.1109，最新公布單位凈值1.0199，凈值增長率跌0.03%，最新估值1.0202。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利4566.15萬元，基金本期凈收益盈利2554.33萬元，期末基金資產(chǎn)凈值53.39億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.57億，所有者權益合計53.39億，負債和所有者權益總計54.96億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。