創(chuàng)金合信尊盛純債債券基金持倉(cāng)了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的創(chuàng)金合信尊盛純債債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至7月25日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0490，累計(jì)凈值1.2780，最新估值1.049。

自基金成立以來收益31.49%，今年以來收益3.04%，近一年收益4.57%，近三年收益13.48%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，創(chuàng)金合信尊盛純債債券（002438）持有債券：債券21陜西債23（債券代碼：2105423）、債券20福建46（債券代碼：160938）、債券21寧波債14（債券代碼：2105153）、債券18廣州地鐵MTN002（債券代碼：101800398）等，持倉(cāng)比分別8.30%、7.38%、6.34%、5.31%等，持倉(cāng)市值8367.96萬(wàn)、7438.91萬(wàn)、6388.88萬(wàn)、5348.21萬(wàn)等。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額100元。

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。