7月22日先鋒聚元混合A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月22日先鋒聚元混合A基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月22日，先鋒聚元混合A最新單位凈值2.0142，累計凈值2.0142，凈值增長率跌0.35%，最新估值2.0213。

先鋒聚元混合A今年以來下降6%，近一月收益2.75%，近三月收益31.98%，近一年下降1.54%。

基金基本費率

該基金管理費為1.2元，基金托管費0.15元，直銷申購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計38.05萬，所有者權益合計847.33萬，負債和所有者權益總計885.39萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔?；鹩酗L險，投資需謹慎。