7月22日鵬華永誠一年定期開放債券最新單位凈值為1.0266元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月22日鵬華永誠一年定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月22日，該基金累計凈值1.7100，最新市場表現：公布單位凈值1.0266，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利687.45萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金5.51億，未分配利潤2.57億，所有者權益合計8.08億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。