7月20日萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)一年來下降0.52%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月20日萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月20日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2047，累計(jì)凈值1.2047，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%，最新估值1.2029。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益20.47%，今年以來下降2.34%，近一月收益0.32%，近一年下降0.52%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.75億，未分配利潤(rùn)9860.72萬，所有者權(quán)益合計(jì)5.74億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。