2022年第一季度招商招坤純債債券C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商招坤純債債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月20日，該基金最新公布單位凈值1.2071，累計(jì)凈值1.2254，最新估值1.2066，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商招坤純債債券C（003266）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)19.25億元，債券占凈比105.11%，現(xiàn)金占凈比0.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招坤純債債券C基金收入合計(jì)2,606.04元，債券收入-221.54元。

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