2022年第一季度國(guó)金惠鑫短債債券E基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月19日國(guó)金惠鑫短債債券E基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月19日，國(guó)金惠鑫短債債券E（009603）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0692，累計(jì)凈值1.0692，最新估值1.0692。

國(guó)金惠鑫短債債券E（基金代碼：009603）成立以來(lái)收益2.64%，今年以來(lái)收益0.48%，近一月收益0.18%，近一年收益1.46%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)金惠鑫短債債券E（009603）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比114.93%，現(xiàn)金占凈比0.27%，合計(jì)凈資產(chǎn)7300萬(wàn)元。

2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下：2021年第三季度，共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)，資產(chǎn)凈值高達(dá)41.76萬(wàn)億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)，資產(chǎn)凈值高達(dá)39.59萬(wàn)億元，其中股票占凈值為22.58%，債券占凈值為47.34%，貨幣占凈值為21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)，資產(chǎn)凈值高達(dá)36.01萬(wàn)億元，其中股票占凈值為20.8%，債券占凈值為47.86%，貨幣占凈值為21.68%。

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