2022年第一季度天弘價(jià)值精選混合基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的天弘價(jià)值精選混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

天弘價(jià)值精選混合截至7月18日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.4918，最新公布單位凈值1.4918，凈值增長(zhǎng)率漲0.27%，最新估值1.4878。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，天弘價(jià)值精選混合（002639）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4.73億元，股票占凈比18.46%，債券占凈比82.55%，現(xiàn)金占凈比2.90%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額2元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。